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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 228.00 | 10 661.00 | 10 567.00 | 21 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 036.00 | 76 219.00 | 66 817.00 | 143 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 946.00 | 86 880.00 | 83 065.00 | 169 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 595.00 | | 278 595.00 | 278 595.00 |
BZ Autres créances | 71 568.00 | | 71 568.00 | 71 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 800.00 | | 251 800.00 | 251 800.00 |
CF Disponibilités | 341 245.00 | | 341 245.00 | 341 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 044.00 | | 945 044.00 | 945 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 990.00 | 86 880.00 | 1 028 109.00 | 1 114 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DH Report à nouveau | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 496.00 | 130 496.00 | | 130 496.00 |
DL TOTAL (I) | 397 965.00 | 397 965.00 | | 397 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 065.00 | 348 065.00 | | 348 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 626.00 | 253 626.00 | | 253 626.00 |
EA Autres dettes | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 267.00 | 726 267.00 | | 726 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 232.00 | 1 124 232.00 | | 1 124 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 329.00 | 678 329.00 | | 678 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 998.00 | | 12 247.00 | 162 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 169 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 164 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 316.00 | | 12 247.00 | 157 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 166.00 | 30 013.00 | 5 300.00 | 62 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 166.00 | 30 013.00 | 5 300.00 | 62 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 089.00 | 189 089.00 | | 189 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 991.00 | 98 991.00 | | 98 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 821.00 | 61 821.00 | | 61 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
UX Autres créances clients | 278 595.00 | 278 595.00 | | 278 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 152.00 | 88 152.00 | | 88 152.00 |
VI Groupe et associés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 341.00 | 350 659.00 | 5 682.00 | 356 341.00 |
VW T.V.A. | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 028.00 | 551 028.00 | | 551 028.00 |