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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 277.00 | 12 838.00 | 439.00 | 13 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 232.00 | 15 135.00 | 67 097.00 | 82 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 191.00 | 27 973.00 | 73 218.00 | 101 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 488.00 | | 235 488.00 | 235 488.00 |
BZ Autres créances | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 140 690.00 | | 140 690.00 | 140 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 159.00 | | 483 159.00 | 483 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 349.00 | 27 973.00 | 556 376.00 | 584 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | 897.00 | 146 370.00 | | 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 666.00 | 57 527.00 | | 59 666.00 |
DL TOTAL (I) | 283 363.00 | 223 697.00 | | 283 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 448.00 | 12 127.00 | | 57 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494.00 | 1 516.00 | | 3 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 207.00 | 96 981.00 | | 130 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 636.00 | 85 250.00 | | 79 636.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 9 945.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 013.00 | 205 819.00 | | 273 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 376.00 | 429 516.00 | | 556 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 199 428.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 256 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 256 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 2 614.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 7 850.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 756.00 | 10 464.00 | | 6 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 2 349.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 157.00 | 7 948.00 | | 4 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 911.00 | 10 298.00 | | 4 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 845.00 | 167.00 | | 1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 736.00 | 4 616.00 | | 13 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 885.00 | 1 119 345.00 | | 1 277 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 219.00 | 1 061 818.00 | | 1 218 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 666.00 | 57 527.00 | | 59 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 597.00 | | 72 857.00 | 56 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 263.00 | 101 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 263.00 | 95 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 915.00 | | 72 857.00 | 50 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 514.00 | 12 565.00 | 24 106.00 | 39 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 514.00 | 12 565.00 | 24 106.00 | 39 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 207.00 | 130 207.00 | | 130 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 921.00 | 116 921.00 | | 116 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
UX Autres créances clients | 235 488.00 | 235 488.00 | | 235 488.00 |
VB T. V. A. | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 448.00 | 25 826.00 | 31 622.00 | 57 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 246.00 | | | 66 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 541.00 | 16 154.00 | | 161 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 567.00 | 279 886.00 | 5 682.00 | 285 567.00 |
VW T.V.A. | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 013.00 | 241 391.00 | 31 622.00 | 273 013.00 |