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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 223.00 | 10 284.00 | 18 938.00 | 29 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 133.00 | 98 917.00 | 83 216.00 | 182 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 187.00 | 109 201.00 | 110 985.00 | 220 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 234.00 | | 568 234.00 | 568 234.00 |
BZ Autres créances | 79 620.00 | | 79 620.00 | 79 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 800.00 | | 351 800.00 | 351 800.00 |
CF Disponibilités | 583 076.00 | | 583 076.00 | 583 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 591 803.00 | | 1 591 803.00 | 1 591 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 991.00 | 109 201.00 | 1 702 789.00 | 1 811 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 407 000.00 | 378 000.00 | | 407 000.00 |
DH Report à nouveau | 281.00 | 164.00 | | 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 699.00 | 79 117.00 | | 34 699.00 |
DL TOTAL (I) | 461 781.00 | 477 081.00 | | 461 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 925.00 | 88 152.00 | | 241 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 102.00 | 8 972.00 | | 9 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 046.00 | 189 089.00 | | 501 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 553.00 | 169 049.00 | | 268 553.00 |
EA Autres dettes | 13 825.00 | 33 943.00 | | 13 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 554.00 | 61 820.00 | | 206 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 007.00 | 551 027.00 | | 1 241 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 789.00 | 1 028 109.00 | | 1 702 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 880.00 | 36 540.00 | 14 219.00 | 86 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 880.00 | 36 540.00 | 14 219.00 | 86 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 046.00 | | | 501 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 554.00 | | | 268 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 555.00 | | | 206 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 926.00 | | | 241 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 855.00 | 647 855.00 | | 647 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 686.00 | 647 855.00 | | 656 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 008.00 | | | 1 241 008.00 |