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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AP Constructions | 11 252.00 | 1 938.00 | 9 314.00 | 11 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 311.00 | 53 008.00 | 7 303.00 | 60 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 438.00 | 55 010.00 | 31 428.00 | 86 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 257.00 | 117 179.00 | 55 078.00 | 172 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
BP En cours de production de services | 56 677.00 | | 56 677.00 | 56 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 876.00 | 9 460.00 | 336 416.00 | 345 876.00 |
BZ Autres créances | 56 616.00 | | 56 616.00 | 56 616.00 |
CF Disponibilités | 124 535.00 | | 124 535.00 | 124 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 600.00 | 9 460.00 | 635 140.00 | 644 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 857.00 | 126 639.00 | 690 218.00 | 816 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
DG Autres réserves | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
DL TOTAL (I) | 413 332.00 | | | 413 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 637.00 | | | 132 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 606.00 | | | 77 606.00 |
EA Autres dettes | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 886.00 | | | 276 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 218.00 | | | 690 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 652.00 | | | 254 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 250.00 | | 6 399.00 | 169 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 7 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 393.00 | 172 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 443.00 | 158 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 545.00 | | 5 899.00 | 154 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 482.00 | | 500.00 | 7 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 353.00 | 10 451.00 | 1 625.00 | 108 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 129.00 | 10 451.00 | 1 625.00 | 101 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
6T Sur comptes clients | 4 860.00 | 4 600.00 | | 4 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 860.00 | 4 600.00 | | 4 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 942.00 | 4 600.00 | 82.00 | 4 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 637.00 | 132 637.00 | | 132 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
UX Autres créances clients | 330 727.00 | | | 330 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 365.00 | 8 131.00 | 22 234.00 | 30 365.00 |
VI Groupe et associés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 669.00 | 396 487.00 | 22 182.00 | 418 669.00 |
VW T.V.A. | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 886.00 | 254 652.00 | 22 234.00 | 276 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
ST Autres comptes | 199 727.00 | | | 199 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
YT Sous‐traitance | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 813.00 | | | 129 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 289.00 | | | 111 289.00 |
ZE Dividendes | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 701.00 | | | 395 701.00 |