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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 3 517.00 | 28.00 | 3 545.00 |
AP Constructions | 11 252.00 | 5 983.00 | 5 268.00 | 11 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 049.00 | 84 701.00 | 74 348.00 | 159 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 128.00 | 83 042.00 | 16 086.00 | 99 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 506.00 | 177 243.00 | 102 263.00 | 279 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 301.00 | | 54 301.00 | 54 301.00 |
BP En cours de production de services | 141 871.00 | | 141 871.00 | 141 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 521.00 | 7 166.00 | 344 355.00 | 351 521.00 |
BZ Autres créances | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
CF Disponibilités | 208 471.00 | | 208 471.00 | 208 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 761.00 | 7 166.00 | 790 595.00 | 797 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 267.00 | 184 409.00 | 892 858.00 | 1 077 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
DG Autres réserves | 861.00 | | | 861.00 |
DH Report à nouveau | -31 801.00 | | | -31 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
DK Provisions réglementées | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DL TOTAL (I) | 473 078.00 | | | 473 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 083.00 | | | 171 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 198.00 | | | 129 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 015.00 | | | 113 015.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 780.00 | | | 419 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 858.00 | | | 892 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 239.00 | | | 372 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 938.00 | | 2 519.00 | 280 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 6 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 951.00 | 279 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 551.00 | 269 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 461.00 | | 2 519.00 | 269 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 367.00 | 27 875.00 | 1 998.00 | 151 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | 299.00 | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 149.00 | 27 576.00 | 1 998.00 | 148 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 910.00 | 600.00 | | 1 910.00 |
6T Sur comptes clients | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 076.00 | 600.00 | | 9 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 198.00 | 129 198.00 | | 129 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
UX Autres créances clients | 340 772.00 | 340 772.00 | | 340 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
VB T. V. A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 083.00 | 13 543.00 | 47 540.00 | 61 083.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 650.00 | 382 369.00 | 17 281.00 | 399 650.00 |
VW T.V.A. | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 780.00 | 372 239.00 | 47 540.00 | 419 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
ST Autres comptes | 183 073.00 | | | 183 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 863.00 | | | 85 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 481.00 | | | 172 481.00 |
YT Sous‐traitance | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 044.00 | | | 115 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 079.00 | | | 128 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 232.00 | | | 378 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |