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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AP Constructions | 11 252.00 | 6 434.00 | 4 818.00 | 11 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 016.00 | 97 383.00 | 57 633.00 | 155 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 426.00 | 67 639.00 | 8 787.00 | 76 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 771.00 | 175 001.00 | 76 770.00 | 251 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 293.00 | | 79 293.00 | 79 293.00 |
BP En cours de production de services | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 053.00 | 7 166.00 | 514 887.00 | 522 053.00 |
BZ Autres créances | 49 033.00 | | 49 033.00 | 49 033.00 |
CF Disponibilités | 189 807.00 | | 189 807.00 | 189 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 199.00 | 7 166.00 | 876 033.00 | 883 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 970.00 | 182 167.00 | 952 803.00 | 1 134 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
DG Autres réserves | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DH Report à nouveau | -31 801.00 | | | -31 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 483 020.00 | | | 483 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 590.00 | | | 167 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | | | 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 339.00 | | | 152 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 952.00 | | | 101 952.00 |
EA Autres dettes | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 783.00 | | | 469 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 803.00 | | | 952 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 917.00 | | | 435 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 506.00 | | | 279 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 735.00 | 251 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 735.00 | 242 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 429.00 | | | 269 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 243.00 | 23 550.00 | 25 792.00 | 177 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 28.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 726.00 | 23 521.00 | 25 792.00 | 173 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 510.00 | 490.00 | | 2 510.00 |
6T Sur comptes clients | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 676.00 | 490.00 | | 9 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 339.00 | 152 339.00 | | 152 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
UX Autres créances clients | 511 304.00 | 511 304.00 | | 511 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
VB T. V. A. | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 590.00 | 13 724.00 | 33 866.00 | 47 590.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 458.00 | 568 176.00 | 16 281.00 | 584 458.00 |
VW T.V.A. | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 783.00 | 435 917.00 | 33 866.00 | 469 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
ST Autres comptes | 197 390.00 | | | 197 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 021.00 | | | 57 021.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 141.00 | | | 135 141.00 |
YT Sous‐traitance | 66 370.00 | | | 66 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 333.00 | | | 104 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 951.00 | | | 133 951.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 725.00 | | | 393 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |