| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 3 218.00 | 327.00 | 3 545.00 |
AP Constructions | 11 252.00 | 5 533.00 | 5 719.00 | 11 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 173.00 | 67 045.00 | 90 128.00 | 157 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 036.00 | 75 572.00 | 25 465.00 | 101 036.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 938.00 | 151 367.00 | 129 571.00 | 280 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
BP En cours de production de services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 622.00 | 7 166.00 | 396 456.00 | 403 622.00 |
BZ Autres créances | 61 977.00 | | 61 977.00 | 61 977.00 |
CF Disponibilités | 530 110.00 | | 530 110.00 | 530 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 219.00 | 7 166.00 | 1 088 053.00 | 1 095 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 157.00 | 158 533.00 | 1 217 624.00 | 1 376 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
DG Autres réserves | 861.00 | | | 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 801.00 | | | -31 801.00 |
DK Provisions réglementées | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DL TOTAL (I) | 443 150.00 | | | 443 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 422.00 | | | 434 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 551.00 | | | 189 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 272.00 | | | 137 272.00 |
EA Autres dettes | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 474.00 | | | 774 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 624.00 | | | 1 217 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 454.00 | | | 713 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 078.00 | | | 360 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 292.00 | | 36 646.00 | 246 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 280 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 815.00 | | 36 646.00 | 232 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 366.00 | 24 001.00 | | 127 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | 299.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 447.00 | 23 702.00 | | 124 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 310.00 | 600.00 | | 1 310.00 |
6T Sur comptes clients | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 476.00 | 600.00 | | 8 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 551.00 | 189 551.00 | | 189 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
UX Autres créances clients | 392 873.00 | 392 873.00 | | 392 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
VB T. V. A. | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 422.00 | 13 401.00 | 54 236.00 | 74 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 373.00 | | | 325 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 412.00 | 460 731.00 | 18 681.00 | 479 412.00 |
VW T.V.A. | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 474.00 | 713 454.00 | 54 236.00 | 774 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
ST Autres comptes | 221 737.00 | | | 221 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 468.00 | | | 79 468.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
YT Sous‐traitance | 102 712.00 | | | 102 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 840.00 | | | 118 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 690.00 | | | 103 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 052.00 | | | 136 052.00 |
ZE Dividendes | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 681.00 | | | 538 681.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |