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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 047.00 | 509 253.00 | 566 794.00 | 1 076 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 047.00 | 509 253.00 | 574 794.00 | 1 084 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 211.00 | 548 490.00 | 819 721.00 | 1 368 211.00 |
BZ Autres créances | 120 571.00 | | 120 571.00 | 120 571.00 |
CF Disponibilités | 61 133.00 | | 61 133.00 | 61 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 951.00 | | 58 951.00 | 58 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 866.00 | 548 490.00 | 1 060 376.00 | 1 608 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 913.00 | 1 057 743.00 | 1 635 170.00 | 2 692 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 751.00 | 332 354.00 | | 88 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 221.00 | 56 397.00 | | 105 221.00 |
DL TOTAL (I) | 468 972.00 | 663 751.00 | | 468 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 078.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 804.00 | 131 882.00 | | 645 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 108.00 | 103 887.00 | | 236 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 526.00 | 169 621.00 | | 253 526.00 |
EA Autres dettes | 30 760.00 | 6 644.00 | | 30 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 166 198.00 | 498 433.00 | | 1 166 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 170.00 | 1 162 184.00 | | 1 635 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FG Production vendue services | 2 881 481.00 | | 2 881 481.00 | 2 881 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 401.00 | | 2 882 401.00 | 2 882 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 265.00 | |
GE Autres charges | | | 190 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 165.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 165.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -165.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 132.00 | 39 604.00 | | 66 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 275.00 | 2 871 550.00 | | 3 106 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 054.00 | 2 815 152.00 | | 3 001 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 221.00 | 56 397.00 | | 105 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 695.00 | 504 983.00 | | 1 147 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 631.00 | 1 084 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 631.00 | 1 076 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 695.00 | 504 983.00 | | 1 139 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 592.00 | 222 546.00 | 377 885.00 | 664 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 592.00 | 222 546.00 | 377 885.00 | 664 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 465 317.00 | 83 265.00 | 92.00 | 465 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 317.00 | 83 265.00 | 92.00 | 465 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 317.00 | 83 265.00 | 92.00 | 465 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 324.00 | | 154 324.00 | 154 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 108.00 | 236 108.00 | | 236 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
UX Autres créances clients | 706 899.00 | | | 706 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 661 312.00 | | | 661 312.00 |
VB T. V. A. | 119 963.00 | | | 119 963.00 |
VC Groupe et associés | 608.00 | | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 491 480.00 | 491 480.00 | | 491 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 951.00 | | | 58 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 733.00 | 886 421.00 | 661 312.00 | 1 547 733.00 |
VW T.V.A. | 226 986.00 | 226 986.00 | | 226 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 198.00 | 1 011 874.00 | 154 324.00 | 1 166 198.00 |