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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 196.00 | 543 722.00 | 1 082 475.00 | 1 626 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 266.00 | 543 722.00 | 1 090 545.00 | 1 634 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 839.00 | 509 649.00 | 220 190.00 | 729 839.00 |
BZ Autres créances | 58 099.00 | | 58 099.00 | 58 099.00 |
CF Disponibilités | 125 694.00 | | 125 694.00 | 125 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 959.00 | 509 649.00 | 446 310.00 | 955 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 225.00 | 1 053 371.00 | 1 536 855.00 | 2 590 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 897.00 | 140 848.00 | | 278 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 273.00 | 138 050.00 | | 105 273.00 |
DL TOTAL (I) | 659 171.00 | 553 897.00 | | 659 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 855.00 | | | 260 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 328.00 | 406 977.00 | | 418 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 040.00 | 155 489.00 | | 43 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 739.00 | 123 520.00 | | 120 739.00 |
EA Autres dettes | 13 927.00 | 10 867.00 | | 13 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 795.00 | 18 875.00 | | 20 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 684.00 | 715 727.00 | | 877 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 855.00 | 1 269 625.00 | | 1 536 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 328.00 | | | 418 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
FG Production vendue services | 2 589 813.00 | | 2 589 813.00 | 2 589 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 302.00 | | 2 591 302.00 | 2 591 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 219.00 | |
GE Autres charges | | | 310 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 939.00 | 53 686.00 | | 40 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 923.00 | 2 883 255.00 | | 2 917 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 650.00 | 2 745 205.00 | | 2 812 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 273.00 | 138 050.00 | | 105 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 390.00 | | 1 059 069.00 | 1 125 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 192.00 | 1 634 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 192.00 | 1 626 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 390.00 | | 1 058 999.00 | 1 117 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 004.00 | 373 821.00 | 240 103.00 | 410 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 004.00 | 373 821.00 | 240 103.00 | 410 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 507 867.00 | 2 219.00 | 434.00 | 507 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 867.00 | 2 219.00 | 434.00 | 507 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 867.00 | 2 219.00 | 434.00 | 507 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 348.00 | | 215 348.00 | 215 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 114 984.00 | 114 984.00 | | 114 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614 855.00 | | 614 855.00 | 614 855.00 |
VB T. V. A. | 45 360.00 | 45 350.00 | | 45 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 855.00 | 260 855.00 | | 260 855.00 |
VI Groupe et associés | 202 981.00 | 202 981.00 | | 202 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 335.00 | 215 410.00 | 614 925.00 | 830 335.00 |
VW T.V.A. | 120 739.00 | 120 739.00 | | 120 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 684.00 | 662 336.00 | 215 348.00 | 877 684.00 |