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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 072.00 | 558 853.00 | 573 219.00 | 1 132 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 072.00 | 558 853.00 | 581 219.00 | 1 140 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 571.00 | 540 024.00 | 356 547.00 | 896 571.00 |
BZ Autres créances | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
CF Disponibilités | 220 084.00 | | 220 084.00 | 220 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 158.00 | | 61 158.00 | 61 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 729.00 | 540 024.00 | 689 705.00 | 1 229 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 801.00 | 1 098 877.00 | 1 270 924.00 | 2 369 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 972.00 | 88 751.00 | | 18 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 572.00 | 105 221.00 | | 112 572.00 |
DL TOTAL (I) | 406 544.00 | 468 972.00 | | 406 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 229.00 | 645 804.00 | | 542 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 035.00 | 236 108.00 | | 125 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 149.00 | 253 526.00 | | 163 149.00 |
EA Autres dettes | 20 572.00 | 30 760.00 | | 20 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 380.00 | 1 166 198.00 | | 864 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 924.00 | 1 635 170.00 | | 1 270 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
FG Production vendue services | 3 143 784.00 | | 3 143 784.00 | 3 143 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 105.00 | | 3 145 105.00 | 3 145 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 3 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 277.00 | 66 132.00 | | 56 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 379.00 | 3 106 275.00 | | 3 170 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 807.00 | 3 001 054.00 | | 3 057 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 572.00 | 105 221.00 | | 112 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 047.00 | 285 927.00 | | 1 084 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 901.00 | 1 140 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 901.00 | 1 132 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 047.00 | 285 927.00 | | 1 076 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 253.00 | 276 626.00 | 227 026.00 | 509 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 253.00 | 276 626.00 | 227 026.00 | 509 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 548 490.00 | 1 061.00 | 9 527.00 | 548 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 490.00 | 1 061.00 | 9 527.00 | 548 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 490.00 | 1 061.00 | 9 527.00 | 548 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 157.00 | | 199 157.00 | 199 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 035.00 | 125 035.00 | | 125 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
UX Autres créances clients | 245 418.00 | | | 245 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651 153.00 | | | 651 153.00 |
VB T. V. A. | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
VI Groupe et associés | 343 072.00 | 343 072.00 | | 343 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 645.00 | 358 493.00 | 651 153.00 | 1 009 645.00 |
VW T.V.A. | 163 149.00 | 163 149.00 | | 163 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 380.00 | 665 223.00 | 199 157.00 | 864 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |