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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 457.00 | 793 572.00 | 436 885.00 | 1 230 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 457.00 | 793 572.00 | 444 885.00 | 1 238 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 836.00 | 499 705.00 | 367 131.00 | 866 836.00 |
BZ Autres créances | 148 446.00 | | 148 446.00 | 148 446.00 |
CF Disponibilités | 72 980.00 | | 72 980.00 | 72 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 968.00 | | 68 968.00 | 68 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 230.00 | 499 705.00 | 657 526.00 | 1 157 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 687.00 | 1 293 277.00 | 1 102 410.00 | 2 395 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 544.00 | 18 972.00 | | 131 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 304.00 | 112 572.00 | | 159 304.00 |
DL TOTAL (I) | 565 848.00 | 406 544.00 | | 565 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 992.00 | 542 229.00 | | 230 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 682.00 | 125 035.00 | | 100 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 243.00 | 163 149.00 | | 151 243.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 20 572.00 | | 21 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 610.00 | 13 395.00 | | 32 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 562.00 | 864 380.00 | | 536 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 410.00 | 1 270 924.00 | | 1 102 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FG Production vendue services | 3 098 875.00 | | 3 098 875.00 | 3 098 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 012.00 | | 3 099 012.00 | 3 099 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 951.00 | 56 277.00 | | 36 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 624.00 | 3 170 379.00 | | 3 166 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 321.00 | 3 057 807.00 | | 3 007 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 304.00 | 112 572.00 | | 159 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 072.00 | | 200 707.00 | 1 140 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 323.00 | 1 238 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 323.00 | 1 230 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 072.00 | | 200 707.00 | 1 132 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 853.00 | 321 241.00 | 86 522.00 | 558 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 853.00 | 321 241.00 | 86 522.00 | 558 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 540 024.00 | | 40 319.00 | 540 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 024.00 | | 40 319.00 | 540 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 024.00 | | 40 319.00 | 540 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 887.00 | | 222 887.00 | 222 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 682.00 | 100 682.00 | | 100 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
UX Autres créances clients | 263 915.00 | 263 915.00 | | 263 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602 921.00 | | 602 921.00 | 602 921.00 |
VB T. V. A. | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
VC Groupe et associés | 93 520.00 | 93 520.00 | | 93 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 251.00 | 481 329.00 | 602 921.00 | 1 084 251.00 |
VW T.V.A. | 143 572.00 | 143 572.00 | | 143 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 562.00 | 313 675.00 | 222 887.00 | 536 562.00 |