| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 450.00 | | 271 450.00 | 271 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 453.00 | 44 766.00 | 11 688.00 | 56 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 710.00 | 146 091.00 | 5 618.00 | 151 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 455.00 | 190 857.00 | 381 598.00 | 572 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BZ Autres créances | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CF Disponibilités | 96 992.00 | | 96 992.00 | 96 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 134.00 | | 135 134.00 | 135 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 588.00 | 190 857.00 | 516 731.00 | 707 588.00 |
CU Autres participations | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 297.00 | 71 398.00 | | 94 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 338.00 | 41 798.00 | | 41 338.00 |
DL TOTAL (I) | 141 135.00 | 118 697.00 | | 141 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 436.00 | 1 621.00 | | 251 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 708.00 | 50 772.00 | | 66 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 684.00 | 58 770.00 | | 42 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 596.00 | 119 331.00 | | 375 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 731.00 | 238 028.00 | | 516 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 793 178.00 | | 793 178.00 | 793 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 178.00 | | 793 178.00 | 793 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734.00 | 200.00 | | 1 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 234.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 234.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232.00 | -34.00 | | 1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | 7 239.00 | | 7 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 861.00 | 763 346.00 | | 795 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 523.00 | 721 548.00 | | 754 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 338.00 | 41 798.00 | | 41 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 956.00 | | 286 550.00 | 286 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467.00 | 17 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052.00 | 572 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 238 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | 245 450.00 | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 987.00 | | 31 760.00 | 206 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 969.00 | | 9 340.00 | 8 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 304.00 | 8 138.00 | 584.00 | 183 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 304.00 | 8 138.00 | 584.00 | 183 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
UX Autres créances clients | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 243.00 | 41 373.00 | 153 920.00 | 251 243.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 360.00 | | | 269 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 868.00 | 37 346.00 | 10 523.00 | 47 868.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 596.00 | 165 726.00 | 153 920.00 | 375 596.00 |