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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 450.00 | | 245 450.00 | 245 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 644.00 | 52 054.00 | 96 590.00 | 148 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 785.00 | 84 007.00 | 533 778.00 | 617 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 091.00 | 136 061.00 | 941 030.00 | 1 077 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BZ Autres créances | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
CF Disponibilités | 95 430.00 | | 95 430.00 | 95 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 367.00 | | 128 367.00 | 128 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 458.00 | 136 061.00 | 1 069 397.00 | 1 205 458.00 |
CU Autres participations | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 635.00 | 94 297.00 | | 135 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 999.00 | 41 338.00 | | 88 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
DL TOTAL (I) | 239 394.00 | 141 135.00 | | 239 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 316.00 | 251 436.00 | | 588 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 168.00 | 168.00 | | 65 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 626.00 | 66 708.00 | | 95 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 551.00 | 42 684.00 | | 80 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 600.00 | | |
EA Autres dettes | 342.00 | 8 000.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 003.00 | 375 596.00 | | 830 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 397.00 | 516 731.00 | | 1 069 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 193.00 | | 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 168.00 | | | 65 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 042 213.00 | | 1 042 213.00 | 1 042 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 213.00 | | 1 042 213.00 | 1 042 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 787.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 463.00 | 1 734.00 | | 110 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 463.00 | 1 734.00 | | 110 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 34.00 | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 018.00 | 467.00 | | 26 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 739.00 | 501.00 | | 26 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 724.00 | 1 232.00 | | 83 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 221.00 | 7 773.00 | | 26 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 103.00 | 795 861.00 | | 1 156 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 104.00 | 754 523.00 | | 1 067 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 999.00 | 41 338.00 | | 88 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 455.00 | | 681 573.00 | 572 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 146 937.00 | 1 077 091.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 290 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 120 937.00 | 766 429.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 450.00 | | | 316 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 163.00 | | 679 203.00 | 238 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 842.00 | | 2 370.00 | 17 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 626.00 | 95 626.00 | | 95 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
UX Autres créances clients | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 047.00 | 96 940.00 | 396 747.00 | 588 047.00 |
VI Groupe et associés | 65 168.00 | 65 168.00 | | 65 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 640.00 | | | 413 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 883.00 | | | 76 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 886.00 | 30 994.00 | 12 893.00 | 43 886.00 |
VW T.V.A. | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 003.00 | 338 896.00 | 396 747.00 | 830 003.00 |