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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 450.00 | | 245 450.00 | 245 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 734.00 | 138 183.00 | 20 551.00 | 158 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 848.00 | 417 204.00 | 208 644.00 | 625 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 604.00 | 555 386.00 | 540 217.00 | 1 095 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BZ Autres créances | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CF Disponibilités | 98 613.00 | | 98 613.00 | 98 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 023.00 | | 117 023.00 | 117 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 627.00 | 555 386.00 | 657 240.00 | 1 212 627.00 |
CU Autres participations | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 246 292.00 | 245 561.00 | | 246 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 851.00 | 38 731.00 | | 19 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 704.00 | 5 093.00 | | 3 704.00 |
DL TOTAL (I) | 275 347.00 | 294 885.00 | | 275 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 337.00 | 295 000.00 | | 195 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 969.00 | 76 521.00 | | 78 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 637.00 | 78 243.00 | | 63 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 894.00 | 493 714.00 | | 381 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 240.00 | 788 599.00 | | 657 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 533.00 | 298 749.00 | | 287 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 337.00 | | 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 961.00 | | 7 643.00 | 1 087 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 450.00 | | | 290 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 950.00 | | 7 632.00 | 776 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 561.00 | | 11.00 | 20 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 214.00 | 104 173.00 | | 451 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 214.00 | 104 173.00 | | 451 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
UX Autres créances clients | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 995.00 | 100 634.00 | 94 361.00 | 194 995.00 |
VI Groupe et associés | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 795.00 | 13 623.00 | 13 172.00 | 26 795.00 |
VW T.V.A. | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 894.00 | 287 533.00 | 94 361.00 | 381 894.00 |