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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 450.00 | | 245 450.00 | 245 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 702.00 | 117 224.00 | 34 478.00 | 151 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 248.00 | 333 990.00 | 291 258.00 | 625 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 961.00 | 451 214.00 | 636 747.00 | 1 087 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 138 712.00 | | 138 712.00 | 138 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 852.00 | | 151 852.00 | 151 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 813.00 | 451 214.00 | 788 599.00 | 1 239 813.00 |
CU Autres participations | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 561.00 | 244 923.00 | | 245 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 731.00 | 638.00 | | 38 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 093.00 | 6 482.00 | | 5 093.00 |
DL TOTAL (I) | 294 885.00 | 257 543.00 | | 294 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 000.00 | 393 715.00 | | 295 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 950.00 | 66 342.00 | | 43 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 521.00 | 106 340.00 | | 76 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 243.00 | 51 584.00 | | 78 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 714.00 | 617 981.00 | | 493 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 599.00 | 875 524.00 | | 788 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 749.00 | 323 363.00 | | 298 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 328.00 | | 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 062.00 | | 4 898.00 | 1 083 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 450.00 | | | 290 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 179.00 | | 4 771.00 | 772 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 433.00 | | 128.00 | 20 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 578.00 | 103 636.00 | | 347 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 578.00 | 103 636.00 | | 347 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 521.00 | 76 521.00 | | 76 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 662.00 | 99 697.00 | 194 965.00 | 294 662.00 |
VI Groupe et associés | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 711.00 | | | 98 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 583.00 | 8 422.00 | 13 162.00 | 21 583.00 |
VW T.V.A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 714.00 | 298 749.00 | 194 965.00 | 493 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |