| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 450.00 | | 245 450.00 | 245 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 396.00 | 74 686.00 | 71 710.00 | 146 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 616.00 | 167 810.00 | 450 806.00 | 618 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 726.00 | 242 496.00 | 833 230.00 | 1 075 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BZ Autres créances | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
CF Disponibilités | 104 890.00 | | 104 890.00 | 104 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 307.00 | | 135 307.00 | 135 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 033.00 | 242 496.00 | 968 537.00 | 1 211 033.00 |
CU Autres participations | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 224 634.00 | 135 635.00 | | 224 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 289.00 | 88 999.00 | | 35 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 871.00 | 9 260.00 | | 7 871.00 |
DL TOTAL (I) | 273 294.00 | 239 394.00 | | 273 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 441.00 | 588 316.00 | | 491 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 400.00 | 65 168.00 | | 66 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 221.00 | 95 626.00 | | 107 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 839.00 | 80 551.00 | | 29 839.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 243.00 | 830 003.00 | | 695 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 537.00 | 1 069 397.00 | | 968 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 912.00 | 338 896.00 | | 301 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 269.00 | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 235 563.00 | | 1 235 563.00 | 1 235 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 563.00 | | 1 235 563.00 | 1 235 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 953.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 444.00 | 110 463.00 | | 4 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 444.00 | 110 463.00 | | 4 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 721.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 537.00 | 26 018.00 | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 26 739.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 782.00 | 83 724.00 | | 1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 26 221.00 | | 2 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 116.00 | 1 156 103.00 | | 1 246 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 827.00 | 1 067 104.00 | | 1 210 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 289.00 | 88 999.00 | | 35 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 091.00 | | 1 689.00 | 1 077 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 055.00 | 1 075 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 055.00 | 765 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 450.00 | | | 290 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 429.00 | | 1 637.00 | 766 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 212.00 | | 52.00 | 20 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 061.00 | 106 953.00 | 518.00 | 136 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 061.00 | 106 953.00 | 518.00 | 136 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 221.00 | 107 221.00 | | 107 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
UX Autres créances clients | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 180.00 | 97 850.00 | 381 129.00 | 491 180.00 |
VI Groupe et associés | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 854.00 | | | 96 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 400.00 | 28 455.00 | 12 945.00 | 41 400.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 242.00 | 301 912.00 | 381 129.00 | 695 242.00 |