| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 36 103.00 | 5 158.00 | 30 946.00 | 36 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 916.00 | 5 296.00 | 2 620.00 | 7 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 038.00 | 25 302.00 | 16 736.00 | 42 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 990.00 | 40 520.00 | 231 471.00 | 271 990.00 |
BT Marchandises | 196 101.00 | | 196 101.00 | 196 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 836.00 | 868.00 | 62 968.00 | 63 836.00 |
BZ Autres créances | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CF Disponibilités | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 754.00 | 868.00 | 309 886.00 | 310 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 744.00 | 41 387.00 | 541 357.00 | 582 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 205.00 | 117 370.00 | | 134 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 164.00 | 25 835.00 | | 33 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 488.00 | 3 072.00 | | 2 488.00 |
DL TOTAL (I) | 191 856.00 | 168 277.00 | | 191 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 261.00 | 65 306.00 | | 54 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 416.00 | 120 003.00 | | 124 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 817.00 | 144 481.00 | | 132 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 674.00 | 38 708.00 | | 29 674.00 |
EA Autres dettes | 8 334.00 | 9 886.00 | | 8 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 501.00 | 378 384.00 | | 349 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 357.00 | 546 661.00 | | 541 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 339.00 | 322 925.00 | | 305 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 534.00 | | | 296 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 544.00 | 271 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 544.00 | 86 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 764.00 | | | 184 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 284.00 | 13 632.00 | 24 397.00 | 51 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 2 800.00 | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 320.00 | 10 832.00 | 24 397.00 | 49 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 868.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 817.00 | 132 817.00 | | 132 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 261.00 | 10 099.00 | 37 526.00 | 54 261.00 |
VI Groupe et associés | 124 416.00 | 124 416.00 | | 124 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 245.00 | 92 245.00 | | 92 245.00 |
VW T.V.A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 501.00 | 305 339.00 | 37 526.00 | 349 501.00 |