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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 36 103.00 | 8 768.00 | 27 335.00 | 36 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 466.00 | 7 372.00 | 4 095.00 | 11 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 117.00 | 31 248.00 | 12 869.00 | 44 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 620.00 | 52 151.00 | 224 469.00 | 276 620.00 |
BT Marchandises | 250 942.00 | | 250 942.00 | 250 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 219.00 | 868.00 | 45 352.00 | 46 219.00 |
BZ Autres créances | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CF Disponibilités | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 820.00 | 868.00 | 356 953.00 | 357 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 441.00 | 53 019.00 | 581 422.00 | 634 441.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 369.00 | 134 205.00 | | 167 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 533.00 | 33 164.00 | | 30 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 904.00 | 2 488.00 | | 1 904.00 |
DL TOTAL (I) | 221 805.00 | 191 856.00 | | 221 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 951.00 | 54 261.00 | | 42 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 269.00 | 124 416.00 | | 133 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 448.00 | 132 817.00 | | 152 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 373.00 | 29 674.00 | | 26 373.00 |
EA Autres dettes | 4 574.00 | 8 334.00 | | 4 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 616.00 | 349 501.00 | | 359 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 422.00 | 541 357.00 | | 581 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 026.00 | 305 339.00 | | 327 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 990.00 | | 6 437.00 | 271 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 807.00 | 276 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 91 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 764.00 | | | 184 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 056.00 | | 6 437.00 | 86 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 520.00 | 11 632.00 | | 40 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 756.00 | 11 632.00 | | 35 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 868.00 | | | 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868.00 | | | 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | | | 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 448.00 | 152 448.00 | | 152 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 951.00 | 10 361.00 | 32 590.00 | 42 951.00 |
VI Groupe et associés | 133 269.00 | 133 269.00 | | 133 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 129.00 | 69 129.00 | | 69 129.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 616.00 | 327 026.00 | 32 590.00 | 359 616.00 |