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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 36 103.00 | 12 378.00 | 23 725.00 | 36 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 345.00 | 9 162.00 | 4 183.00 | 13 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 817.00 | 37 317.00 | 8 500.00 | 45 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 200.00 | 63 622.00 | 216 578.00 | 280 200.00 |
BT Marchandises | 288 101.00 | | 288 101.00 | 288 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 467.00 | | 58 467.00 | 58 467.00 |
BZ Autres créances | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CF Disponibilités | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 682.00 | | 408 682.00 | 408 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 882.00 | 63 622.00 | 625 260.00 | 688 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 902.00 | 167 369.00 | | 151 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 334.00 | 30 533.00 | | 37 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 320.00 | 1 904.00 | | 1 320.00 |
DL TOTAL (I) | 243 397.00 | 221 805.00 | | 243 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 034.00 | 42 951.00 | | 97 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 972.00 | 133 269.00 | | 75 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 977.00 | 152 448.00 | | 167 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 427.00 | 26 373.00 | | 37 427.00 |
EA Autres dettes | 3 453.00 | 4 574.00 | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 863.00 | 359 616.00 | | 381 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 260.00 | 581 422.00 | | 625 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 888.00 | 327 026.00 | | 307 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 620.00 | | 53 579.00 | 276 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 280 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 764.00 | | | 184 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 686.00 | | 3 579.00 | 91 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 50 000.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 151.00 | 11 470.00 | | 52 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 387.00 | 11 470.00 | | 47 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 977.00 | 167 977.00 | | 167 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 034.00 | 23 059.00 | 73 975.00 | 97 034.00 |
VI Groupe et associés | 75 972.00 | 75 972.00 | | 75 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
VW T.V.A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 863.00 | 307 888.00 | 73 975.00 | 381 863.00 |