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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 133.00 | | 109 133.00 | 109 133.00 |
BZ Autres créances | 31 772.00 | 1.00 | 31 772.00 | 31 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CF Disponibilités | 195 306.00 | 1.00 | 195 306.00 | 195 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 038.00 | | 341 038.00 | 341 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 058.00 | | 341 058.00 | 341 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 420.00 | 179 235.00 | | 181 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 798.00 | 72 185.00 | | 49 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 736.00 | | |
DL TOTAL (I) | 284 060.00 | 304 998.00 | | 284 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 053.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 975.00 | 37 469.00 | | 32 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 37 253.00 | | 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 447.00 | 50 773.00 | | 23 447.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 4 628.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 997.00 | 214 176.00 | | 56 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 058.00 | 519 174.00 | | 341 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 997.00 | 158 703.00 | | 56 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 244.00 | | 70 000.00 | 282 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 150.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 224.00 | 20.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 874.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 874.00 | | | 97 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 70 000.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 680.00 | 481.00 | 62 161.00 | 61 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 480.00 | 481.00 | 57 961.00 | 57 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1.00 | 1.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1.00 | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 1.00 | |
VW T.V.A. | | | 1.00 | |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |