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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 36 103.00 | 15 989.00 | 20 115.00 | 36 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 345.00 | 10 248.00 | 3 097.00 | 13 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 426.00 | 31 243.00 | 17 182.00 | 48 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 244.00 | 61 680.00 | 220 564.00 | 282 244.00 |
BT Marchandises | 191 530.00 | | 191 530.00 | 191 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
BZ Autres créances | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CF Disponibilités | 47 570.00 | | 47 570.00 | 47 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 610.00 | | 298 610.00 | 298 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 854.00 | 61 680.00 | 519 174.00 | 580 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 179 235.00 | 151 902.00 | | 179 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 185.00 | 37 334.00 | | 72 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 736.00 | 1 320.00 | | 736.00 |
DL TOTAL (I) | 304 998.00 | 243 397.00 | | 304 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 053.00 | 97 034.00 | | 84 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 469.00 | 75 972.00 | | 37 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 253.00 | 167 977.00 | | 37 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 773.00 | 37 427.00 | | 50 773.00 |
EA Autres dettes | 4 628.00 | 3 453.00 | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 176.00 | 381 863.00 | | 214 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 174.00 | 625 260.00 | | 519 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 703.00 | 307 888.00 | | 158 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 200.00 | | 18 362.00 | 280 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 317.00 | 282 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 564.00 | 184 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 753.00 | 97 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 764.00 | | | 184 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 266.00 | | 18 362.00 | 95 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 622.00 | 14 376.00 | 16 317.00 | 63 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | 564.00 | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 858.00 | 14 376.00 | 15 753.00 | 58 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 053.00 | 28 580.00 | 55 473.00 | 84 053.00 |
VI Groupe et associés | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
VW T.V.A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 176.00 | 158 703.00 | 55 473.00 | 214 176.00 |