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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 712.00 | 3 234.00 | 1 478.00 | 4 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 801.00 | 139 344.00 | 52 457.00 | 191 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 376.00 | | 61 376.00 | 61 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 050.00 | 142 578.00 | 745 471.00 | 888 050.00 |
BT Marchandises | 189 744.00 | | 189 744.00 | 189 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
BZ Autres créances | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CF Disponibilités | 89 903.00 | | 89 903.00 | 89 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 908.00 | | 330 908.00 | 330 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 958.00 | 142 578.00 | 1 076 380.00 | 1 218 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 976.00 | 256 817.00 | | 340 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 274.00 | 84 159.00 | | 69 274.00 |
DL TOTAL (I) | 419 051.00 | 349 776.00 | | 419 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 782.00 | 301 683.00 | | 241 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 357.00 | 214 158.00 | | 214 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 835.00 | 151 989.00 | | 146 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 803.00 | 61 156.00 | | 48 803.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | 5 020.00 | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 329.00 | 734 007.00 | | 657 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 380.00 | 1 083 784.00 | | 1 076 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 836.00 | 146 836.00 | | 146 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 783.00 | 63 318.00 | 176 859.00 | 241 783.00 |
VI Groupe et associés | 214 357.00 | 214 357.00 | | 214 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 329.00 | 478 865.00 | 176 859.00 | 657 329.00 |