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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 2 700.00 | 1 000.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 524.00 | 5 242.00 | 2 282.00 | 7 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 795.00 | 251 055.00 | 265 739.00 | 516 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 394.00 | 258 997.00 | 900 397.00 | 1 159 394.00 |
BT Marchandises | 257 987.00 | | 257 987.00 | 257 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
BZ Autres créances | 49 284.00 | | 49 284.00 | 49 284.00 |
CF Disponibilités | 237 482.00 | | 237 482.00 | 237 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 790.00 | | 580 790.00 | 580 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 184.00 | 258 997.00 | 1 481 187.00 | 1 740 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 770 874.00 | | | 770 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 438.00 | | | 136 438.00 |
DL TOTAL (I) | 916 112.00 | | | 916 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 855.00 | | | 177 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 973.00 | | | 133 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 917.00 | | | 184 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
EA Autres dettes | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 074.00 | | | 565 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 187.00 | | | 1 481 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 247.00 | | | 414 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 078.00 | 39 919.00 | | 219 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 378.00 | 39 919.00 | | 216 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 973.00 | 133 973.00 | | 133 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 917.00 | 184 917.00 | | 184 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 855.00 | 27 027.00 | 103 938.00 | 177 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 321.00 | 85 321.00 | | 85 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 481.00 | 85 321.00 | 160.00 | 85 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 074.00 | 414 247.00 | 103 938.00 | 565 074.00 |