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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 023.00 | 211 666.00 | 101 357.00 | 313 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 272.00 | | 193 272.00 | 193 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 083.00 | 219 078.00 | 926 005.00 | 1 145 083.00 |
BT Marchandises | 260 755.00 | | 260 755.00 | 260 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
BZ Autres créances | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
CF Disponibilités | 184 461.00 | | 184 461.00 | 184 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 643.00 | | 525 643.00 | 525 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 726.00 | 219 078.00 | 1 451 647.00 | 1 670 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 651 675.00 | | | 651 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 199.00 | | | 119 199.00 |
DL TOTAL (I) | 779 674.00 | | | 779 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 487.00 | | | 211 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 678.00 | | | 183 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 039.00 | | | 208 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
EA Autres dettes | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 973.00 | | | 671 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 647.00 | | | 1 451 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 186.00 | | | 495 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 803.00 | 20 276.00 | | 198 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 1 118.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 220.00 | 19 158.00 | | 197 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 678.00 | 183 678.00 | | 183 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 039.00 | 208 039.00 | | 208 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 487.00 | 34 700.00 | 104 559.00 | 211 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 427.00 | 80 427.00 | | 80 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 587.00 | 80 427.00 | 160.00 | 80 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 973.00 | 495 186.00 | 104 559.00 | 671 973.00 |