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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 583.00 | 1 118.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 489.00 | 192 508.00 | 39 981.00 | 232 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 272.00 | | 193 272.00 | 193 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 499.00 | 198 803.00 | 865 696.00 | 1 064 499.00 |
BT Marchandises | 231 382.00 | | 231 382.00 | 231 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
BZ Autres créances | 105 117.00 | | 105 117.00 | 105 117.00 |
CF Disponibilités | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 965.00 | | 412 965.00 | 412 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 464.00 | 198 803.00 | 1 278 661.00 | 1 477 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 576 209.00 | | | 576 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
DL TOTAL (I) | 660 475.00 | | | 660 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 220.00 | | | 189 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 408.00 | | | 181 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 658.00 | | | 205 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
EA Autres dettes | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 186.00 | | | 618 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 661.00 | | | 1 278 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 396.00 | | | 495 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 799.00 | 22 004.00 | | 176 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 799.00 | 20 422.00 | | 176 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 408.00 | 181 408.00 | | 181 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 658.00 | 205 658.00 | | 205 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 220.00 | 66 430.00 | 63 848.00 | 189 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 485.00 | 138 485.00 | | 138 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 645.00 | 138 485.00 | 160.00 | 138 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 186.00 | 495 396.00 | 63 848.00 | 618 186.00 |