| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 524.00 | 5 804.00 | 1 720.00 | 7 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 837.00 | 179 832.00 | 238 005.00 | 417 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 537.00 | 189 336.00 | 871 200.00 | 1 060 537.00 |
BT Marchandises | 258 963.00 | | 258 963.00 | 258 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BZ Autres créances | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
CF Disponibilités | 515 367.00 | | 515 367.00 | 515 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 000.00 | | 818 000.00 | 818 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 536.00 | 189 336.00 | 1 689 200.00 | 1 878 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 907 312.00 | | | 907 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 636.00 | | | 198 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 749.00 | | | 1 114 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 889.00 | | | 150 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 389.00 | | | 127 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 062.00 | | | 223 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 152.00 | | | 62 152.00 |
EA Autres dettes | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 451.00 | | | 574 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 200.00 | | | 1 689 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 223.00 | | | 449 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 997.00 | 42 219.00 | 111 624.00 | 258 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 1 000.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 297.00 | 41 219.00 | 111 624.00 | 256 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 389.00 | 127 389.00 | | 127 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 062.00 | 223 062.00 | | 223 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 889.00 | 25 662.00 | 98 754.00 | 150 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 829.00 | 43 669.00 | 160.00 | 43 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 451.00 | 449 223.00 | 98 754.00 | 574 451.00 |