| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
AP Constructions | 8 161.00 | 3 022.00 | 5 138.00 | 8 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 320.00 | 5 556.00 | 4 764.00 | 10 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 273.00 | 1 697.00 | 575.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 634.00 | 10 276.00 | 46 357.00 | 56 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 519.00 | 10 686.00 | 231 833.00 | 242 519.00 |
BZ Autres créances | 213 805.00 | | 213 805.00 | 213 805.00 |
CF Disponibilités | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 179.00 | 10 686.00 | 478 493.00 | 489 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 814.00 | 20 963.00 | 524 851.00 | 545 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -761 626.00 | -599 159.00 | | -761 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 613.00 | -162 467.00 | | -140 613.00 |
DL TOTAL (I) | -891 239.00 | -750 626.00 | | -891 239.00 |
DP Provisions pour risques | | 159 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 159 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 901.00 | | | 86 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 820.00 | 857 597.00 | | 1 144 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 462.00 | 242 429.00 | | 115 462.00 |
EA Autres dettes | 52 287.00 | 53 913.00 | | 52 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 863.00 | 4 320.00 | | 4 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 090.00 | 1 160 894.00 | | 1 416 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 851.00 | 569 477.00 | | 524 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 999 654.00 | | 999 654.00 | 999 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 654.00 | | 999 654.00 | 999 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 318.00 | 107 990.00 | | 105 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 318.00 | 107 990.00 | | 105 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 383.00 | 4 419.00 | | 21 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 383.00 | 4 419.00 | | 21 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 934.00 | 103 571.00 | | 83 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 819.00 | 1 088 661.00 | | 1 302 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 432.00 | 1 251 128.00 | | 1 443 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 613.00 | -162 467.00 | | -140 613.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 054.00 | 2 224.00 | 1.00 | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 054.00 | 2 224.00 | 1.00 | 8 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 209.00 | | 159 209.00 | 159 209.00 |
6T Sur comptes clients | 6 721.00 | 3 966.00 | | 6 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 721.00 | 3 966.00 | | 6 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 930.00 | 3 966.00 | 159 209.00 | 165 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 966.00 | 159 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 821.00 | 1 144 821.00 | | 1 144 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UX Autres créances clients | 230 903.00 | | | 230 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VB T. V. A. | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VI Groupe et associés | 86 902.00 | 86 902.00 | | 86 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VP Divers | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 099.00 | | | 103 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 224.00 | 472 224.00 | | 472 224.00 |
VW T.V.A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 091.00 | 1 416 091.00 | | 1 416 091.00 |