| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
AP Constructions | 8 161.00 | 5 471.00 | 2 690.00 | 8 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 713.00 | 8 868.00 | 3 846.00 | 12 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 628.00 | 14 773.00 | 61 855.00 | 76 628.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 133 382.00 | 29 112.00 | 104 270.00 | 133 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 938.00 | 37 189.00 | 121 749.00 | 158 938.00 |
BZ Autres créances | 200 494.00 | | 200 494.00 | 200 494.00 |
CF Disponibilités | 127 991.00 | | 127 991.00 | 127 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 467.00 | 37 189.00 | 474 278.00 | 511 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 849.00 | 66 301.00 | 578 548.00 | 644 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -549 842.00 | -588 840.00 | | -549 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 332.00 | 38 998.00 | | 109 332.00 |
DL TOTAL (I) | -429 510.00 | -538 842.00 | | -429 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 749.00 | 759 326.00 | | 743 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 926.00 | 105 365.00 | | 174 926.00 |
EA Autres dettes | 89 384.00 | 70 739.00 | | 89 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 058.00 | 953 869.00 | | 1 008 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 548.00 | 415 027.00 | | 578 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 058.00 | 953 869.00 | | 1 008 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 448.00 | | 989 448.00 | 989 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 448.00 | | 989 448.00 | 989 448.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 339.00 | 2 785.00 | | 4 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 339.00 | 2 785.00 | | 4 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | 5 752.00 | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | 5 752.00 | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 197.00 | -2 967.00 | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 791.00 | 977 307.00 | | 1 053 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 459.00 | 938 309.00 | | 944 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 332.00 | 38 998.00 | | 109 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 051.00 | | 10 796.00 | 130 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 465.00 | | 133 382.00 | 7 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 465.00 | | 97 502.00 | 7 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 171.00 | | 10 796.00 | 94 171.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 934.00 | 10 178.00 | | 18 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 934.00 | 10 178.00 | | 18 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 749.00 | 743 749.00 | | 743 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 384.00 | 89 384.00 | | 89 384.00 |
UX Autres créances clients | 118 030.00 | 118 030.00 | | 118 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
VB T. V. A. | 128 437.00 | 128 437.00 | | 128 437.00 |
VC Groupe et associés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VP Divers | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 447.00 | 157 447.00 | | 157 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 476.00 | 383 476.00 | | 383 476.00 |
VW T.V.A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 058.00 | 1 008 058.00 | | 1 008 058.00 |