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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
AP Constructions | 8 161.00 | 6 064.00 | 2 097.00 | 8 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 713.00 | 9 649.00 | 3 064.00 | 12 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 280.00 | 23 470.00 | 82 810.00 | 106 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 034.00 | 39 183.00 | 123 851.00 | 163 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 076.00 | 32 074.00 | 148 002.00 | 180 076.00 |
BZ Autres créances | 192 644.00 | | 192 644.00 | 192 644.00 |
CF Disponibilités | 270 735.00 | | 270 735.00 | 270 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 550.00 | 32 074.00 | 633 476.00 | 665 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 585.00 | 71 258.00 | 757 327.00 | 828 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 510.00 | -549 842.00 | | -440 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 527.00 | 109 332.00 | | 83 527.00 |
DK Provisions réglementées | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
DL TOTAL (I) | -342 199.00 | -429 510.00 | | -342 199.00 |
DP Provisions pour risques | 110 049.00 | | | 110 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 049.00 | | | 110 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 950.00 | 743 749.00 | | 701 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 923.00 | 174 926.00 | | 198 923.00 |
EA Autres dettes | 66 340.00 | 89 384.00 | | 66 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 477.00 | 1 008 058.00 | | 989 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 327.00 | 578 548.00 | | 757 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 477.00 | 1 008 058.00 | | 989 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 431.00 | | 908 431.00 | 908 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 431.00 | | 908 431.00 | 908 431.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 049.00 | |
GE Autres charges | | | 7 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 220.00 | 4 339.00 | | 7 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 220.00 | 4 339.00 | | 7 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 2 142.00 | | 1 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 312.00 | 2 142.00 | | 5 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 908.00 | 2 197.00 | | 1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 459.00 | 1 053 791.00 | | 991 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 932.00 | 944 459.00 | | 907 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 527.00 | 109 332.00 | | 83 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 382.00 | | 29 652.00 | 133 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 502.00 | | 29 652.00 | 97 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 112.00 | 10 072.00 | | 29 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 112.00 | 10 072.00 | | 29 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 784.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 049.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 189.00 | | 5 115.00 | 37 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 189.00 | | 5 115.00 | 37 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 189.00 | 113 833.00 | 5 115.00 | 37 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 049.00 | 5 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 950.00 | 701 950.00 | | 701 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
UX Autres créances clients | 145 316.00 | 145 316.00 | | 145 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
VB T. V. A. | 132 877.00 | 132 877.00 | | 132 877.00 |
VI Groupe et associés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VP Divers | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 634.00 | 180 634.00 | | 180 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 815.00 | 394 815.00 | | 394 815.00 |
VW T.V.A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 477.00 | 989 477.00 | | 989 477.00 |