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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
AP Constructions | 8 161.00 | 6 880.00 | 1 281.00 | 8 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 790.00 | 11 072.00 | 8 718.00 | 19 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 280.00 | 35 747.00 | 70 533.00 | 106 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 112.00 | 53 699.00 | 116 413.00 | 170 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 818.00 | 1 848.00 | 171 970.00 | 173 818.00 |
BZ Autres créances | 446 386.00 | | 446 386.00 | 446 386.00 |
CF Disponibilités | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 812.00 | 1 848.00 | 652 964.00 | 654 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 924.00 | 55 546.00 | 769 377.00 | 824 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 983.00 | -440 510.00 | | -356 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 136.00 | 83 527.00 | | -132 136.00 |
DK Provisions réglementées | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
DL TOTAL (I) | -474 335.00 | -342 199.00 | | -474 335.00 |
DP Provisions pour risques | 97 838.00 | 110 049.00 | | 97 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 838.00 | 110 049.00 | | 97 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 665.00 | 22 264.00 | | 16 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 438.00 | 701 950.00 | | 869 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 099.00 | 198 923.00 | | 189 099.00 |
EA Autres dettes | 70 672.00 | 66 340.00 | | 70 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 874.00 | 989 477.00 | | 1 145 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 377.00 | 757 327.00 | | 769 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 874.00 | 989 477.00 | | 1 145 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 562.00 | | 366 562.00 | 366 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 562.00 | | 366 562.00 | 366 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 874.00 | 7 220.00 | | 8 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 600.00 | 7 220.00 | | 39 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 931.00 | 1 528.00 | | 67 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 931.00 | 5 312.00 | | 67 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 331.00 | 1 908.00 | | -28 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 176.00 | 991 459.00 | | 724 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 312.00 | 907 932.00 | | 856 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 136.00 | 83 527.00 | | -132 136.00 |