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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
AP Constructions | 8 161.00 | 4 655.00 | 3 506.00 | 8 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 713.00 | 7 791.00 | 4 923.00 | 12 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 832.00 | 6 488.00 | 59 343.00 | 65 832.00 |
AX Avances et acomptes | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 051.00 | 18 934.00 | 111 116.00 | 130 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 161.00 | 37 189.00 | 120 972.00 | 158 161.00 |
BZ Autres créances | 167 521.00 | | 167 521.00 | 167 521.00 |
CF Disponibilités | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 099.00 | 37 189.00 | 303 910.00 | 341 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 150.00 | 56 123.00 | 415 027.00 | 471 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -588 840.00 | -902 239.00 | | -588 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 998.00 | 313 399.00 | | 38 998.00 |
DL TOTAL (I) | -538 842.00 | -577 840.00 | | -538 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 439.00 | 11 933.00 | | 18 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 326.00 | 810 397.00 | | 759 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 365.00 | 104 048.00 | | 105 365.00 |
EA Autres dettes | 70 739.00 | 90 207.00 | | 70 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 869.00 | 1 016 585.00 | | 953 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 027.00 | 438 745.00 | | 415 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 869.00 | 1 016 585.00 | | 953 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 675.00 | | 921 675.00 | 921 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 675.00 | | 921 675.00 | 921 675.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 785.00 | 434 830.00 | | 2 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | 434 830.00 | | 2 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 752.00 | 250 344.00 | | 5 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 752.00 | 250 344.00 | | 5 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 967.00 | 184 487.00 | | -2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 307.00 | 1 399 186.00 | | 977 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 309.00 | 1 085 787.00 | | 938 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 998.00 | 313 399.00 | | 38 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 634.00 | | 73 416.00 | 56 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 754.00 | | 73 416.00 | 20 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 434.00 | 6 500.00 | | 12 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 434.00 | 6 500.00 | | 12 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 686.00 | 31 883.00 | 5 381.00 | 10 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 686.00 | 31 883.00 | 5 381.00 | 10 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 686.00 | 31 883.00 | 5 381.00 | 10 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 883.00 | 5 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 326.00 | 759 326.00 | | 759 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
UX Autres créances clients | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
VB T. V. A. | 119 569.00 | 119 569.00 | | 119 569.00 |
VC Groupe et associés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VP Divers | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 594.00 | 91 594.00 | | 91 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 299.00 | 331 299.00 | | 331 299.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 869.00 | 953 869.00 | | 953 869.00 |