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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
AH Fonds commercial | 543 236.00 | | 543 236.00 | 543 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 363.00 | 109 211.00 | 12 152.00 | 121 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 724.00 | 534 510.00 | 149 213.00 | 683 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 307.00 | 649 506.00 | 704 801.00 | 1 354 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 943.00 | | 68 943.00 | 68 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 291.00 | 12 231.00 | 19 061.00 | 31 291.00 |
BZ Autres créances | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
CF Disponibilités | 95 105.00 | | 95 105.00 | 95 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 731.00 | 12 231.00 | 263 500.00 | 275 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 038.00 | 661 737.00 | 968 301.00 | 1 630 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 188.00 | 31 424.00 | | 34 188.00 |
DG Autres réserves | 25 589.00 | 23 083.00 | | 25 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 910.00 | 55 271.00 | | 88 910.00 |
DL TOTAL (I) | 708 687.00 | 669 777.00 | | 708 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 394.00 | 67 567.00 | | 21 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 792.00 | 54 470.00 | | 89 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 448.00 | 106 834.00 | | 101 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 905.00 | | |
EA Autres dettes | 41 820.00 | 26 862.00 | | 41 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 614.00 | 264 798.00 | | 259 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 301.00 | 934 574.00 | | 968 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 614.00 | 243 481.00 | | 259 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 939.00 | | 1 910 939.00 | 1 910 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 939.00 | | 1 910 939.00 | 1 910 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 781.00 | |
GE Autres charges | | | 13 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 103.00 | 2 530.00 | | 3 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | 23 100.00 | | 2 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | 23 100.00 | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | -2 934.00 | | 2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 727.00 | 9 290.00 | | 26 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 375.00 | 1 880 674.00 | | 1 934 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 464.00 | 1 825 404.00 | | 1 845 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 910.00 | 55 271.00 | | 88 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 177.00 | 34 185.00 | | 31 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 651.00 | | 14 656.00 | 1 339 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 020.00 | | | 549 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 630.00 | | 14 456.00 | 790 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 207.00 | 48 299.00 | | 601 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 423.00 | 48 299.00 | | 595 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 617.00 | 5 781.00 | 7 167.00 | 13 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 617.00 | 5 781.00 | 7 167.00 | 13 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 617.00 | 5 781.00 | 7 167.00 | 13 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 781.00 | 7 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 792.00 | 89 792.00 | | 89 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VB T. V. A. | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VI Groupe et associés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 883.00 | 111 683.00 | 200.00 | 111 883.00 |
VW T.V.A. | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 614.00 | 259 614.00 | | 259 614.00 |