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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
AH Fonds commercial | 543 236.00 | | 543 236.00 | 543 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 306.00 | 115 288.00 | 17 017.00 | 132 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 100.00 | 578 988.00 | 113 112.00 | 692 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 626.00 | 700 060.00 | 673 566.00 | 1 373 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 964.00 | | 65 964.00 | 65 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 402.00 | 12 130.00 | 9 272.00 | 21 402.00 |
BZ Autres créances | 73 686.00 | | 73 686.00 | 73 686.00 |
CF Disponibilités | 161 602.00 | | 161 602.00 | 161 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 886.00 | 12 130.00 | 320 755.00 | 332 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 512.00 | 712 191.00 | 994 321.00 | 1 706 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 633.00 | 34 188.00 | | 38 633.00 |
DG Autres réserves | 40 054.00 | 25 589.00 | | 40 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 107.00 | 88 910.00 | | 83 107.00 |
DL TOTAL (I) | 721 794.00 | 708 687.00 | | 721 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | 5 160.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 696.00 | 89 792.00 | | 54 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 022.00 | 101 448.00 | | 106 022.00 |
EA Autres dettes | 109 432.00 | 41 820.00 | | 109 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 527.00 | 259 614.00 | | 272 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 321.00 | 968 301.00 | | 994 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 527.00 | 259 614.00 | | 272 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 677.00 | | 2 023 677.00 | 2 023 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 677.00 | | 2 023 677.00 | 2 023 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 927.00 | |
GE Autres charges | | | 11 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 2 601.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 2 601.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 2 601.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 275.00 | 26 727.00 | | 24 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 236.00 | 1 934 375.00 | | 2 040 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 129.00 | 1 845 464.00 | | 1 957 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 107.00 | 88 910.00 | | 83 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 880.00 | 31 177.00 | | 23 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 307.00 | | 19 319.00 | 1 354 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 020.00 | | | 549 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 086.00 | | 19 319.00 | 805 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 506.00 | 50 555.00 | | 649 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 722.00 | 50 555.00 | | 643 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 231.00 | 4 927.00 | 5 027.00 | 12 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 231.00 | 4 927.00 | 5 027.00 | 12 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 231.00 | 4 927.00 | 5 027.00 | 12 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 927.00 | 5 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 432.00 | 109 432.00 | | 109 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
VB T. V. A. | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 520.00 | 105 320.00 | 200.00 | 105 520.00 |
VW T.V.A. | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 527.00 | 272 527.00 | | 272 527.00 |