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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 384.00 | 6 651.00 | 1 733.00 | 8 384.00 |
AH Fonds commercial | 543 236.00 | | 543 236.00 | 543 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 074.00 | 138 128.00 | 29 946.00 | 168 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 704.00 | 714 009.00 | 117 695.00 | 831 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 766.00 | | 192 766.00 | 192 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 894.00 | | 72 894.00 | 72 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 059.00 | 858 788.00 | 958 270.00 | 1 817 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 434.00 | | 67 434.00 | 67 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 465.00 | 24 442.00 | 117 023.00 | 141 465.00 |
BZ Autres créances | 162 295.00 | | 162 295.00 | 162 295.00 |
CF Disponibilités | 79 362.00 | | 79 362.00 | 79 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 341.00 | 24 442.00 | 440 898.00 | 465 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 399.00 | 883 231.00 | 1 399 168.00 | 2 282 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 029.00 | 49 340.00 | | 51 029.00 |
DG Autres réserves | 84 525.00 | 52 438.00 | | 84 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 034.00 | 33 776.00 | | 101 034.00 |
DL TOTAL (I) | 796 588.00 | 695 554.00 | | 796 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 225.00 | | | 87 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 688.00 | 54 520.00 | | 100 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 882.00 | 144 971.00 | | 199 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 844.00 | | | 186 844.00 |
EA Autres dettes | 14 226.00 | 16 551.00 | | 14 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 580.00 | 216 041.00 | | 602 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 168.00 | 911 595.00 | | 1 399 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 999.00 | 216 041.00 | | 526 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 259.00 | | 412 800.00 | 1 405 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 72 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 817 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 020.00 | | 2 600.00 | 549 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 039.00 | | 336 506.00 | 856 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 73 694.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 253.00 | 56 536.00 | | 802 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | 867.00 | | 5 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 468.00 | 55 669.00 | | 796 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 104.00 | 11 407.00 | 13 069.00 | 26 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 104.00 | 11 407.00 | 13 069.00 | 26 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 104.00 | 11 407.00 | 13 069.00 | 26 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 407.00 | 13 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 688.00 | 100 688.00 | | 100 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 844.00 | 186 844.00 | | 186 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 894.00 | | 72 894.00 | 72 894.00 |
UX Autres créances clients | 111 996.00 | 111 996.00 | | 111 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
VB T. V. A. | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 225.00 | 11 643.00 | 48 750.00 | 87 225.00 |
VI Groupe et associés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 461.00 | 96 461.00 | | 96 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 438.00 | 318 544.00 | 72 894.00 | 391 438.00 |
VW T.V.A. | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 580.00 | 526 999.00 | 48 750.00 | 602 580.00 |