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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 158.00 | 2 292.00 | 866.00 | 3 158.00 |
AH Fonds commercial | 543 236.00 | | 543 236.00 | 543 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 592.00 | 109 128.00 | 56 464.00 | 165 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 849.00 | 113 539.00 | 1 314 311.00 | 1 427 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 915.00 | | 73 915.00 | 73 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 750.00 | 224 958.00 | 1 988 792.00 | 2 213 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 064.00 | | 68 064.00 | 68 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 161.00 | 24 442.00 | 242 719.00 | 267 161.00 |
BZ Autres créances | 277 387.00 | | 277 387.00 | 277 387.00 |
CF Disponibilités | 127 131.00 | | 127 131.00 | 127 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 847.00 | 24 442.00 | 728 405.00 | 752 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 597.00 | 249 400.00 | 2 717 197.00 | 2 966 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 080.00 | 51 029.00 | | 56 080.00 |
DG Autres réserves | 180 508.00 | 84 525.00 | | 180 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 892.00 | 101 034.00 | | 28 892.00 |
DL TOTAL (I) | 825 480.00 | 796 588.00 | | 825 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 009.00 | 87 225.00 | | 1 366 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 13 716.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 929.00 | 100 688.00 | | 208 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 026.00 | 199 882.00 | | 216 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 390.00 | 186 844.00 | | 71 390.00 |
EA Autres dettes | 14 362.00 | 14 226.00 | | 14 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 717.00 | 602 580.00 | | 1 891 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 197.00 | 1 399 168.00 | | 2 717 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 276.00 | 526 999.00 | | 913 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 059.00 | | 1 349 844.00 | 1 817 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953 152.00 | 2 213 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 226.00 | 546 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 947 926.00 | 1 593 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 620.00 | | | 551 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 544.00 | | 1 348 823.00 | 1 192 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 894.00 | | 1 021.00 | 72 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 788.00 | 59 985.00 | 693 815.00 | 858 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | 867.00 | 5 226.00 | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 137.00 | 59 118.00 | 688 589.00 | 852 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 929.00 | 208 929.00 | | 208 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 390.00 | 71 390.00 | | 71 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 915.00 | | 73 915.00 | 73 915.00 |
UX Autres créances clients | 237 692.00 | 237 692.00 | | 237 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
VB T. V. A. | 101 369.00 | 101 369.00 | | 101 369.00 |
VC Groupe et associés | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 581.00 | 374 140.00 | 302 137.00 | 1 352 581.00 |
VI Groupe et associés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 283 689.00 | | | 1 283 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 086.00 | 128 086.00 | | 128 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 566.00 | 557 651.00 | 73 915.00 | 631 566.00 |
VW T.V.A. | 90 364.00 | 90 364.00 | | 90 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 717.00 | 913 276.00 | 302 137.00 | 1 891 717.00 |