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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 274.00 | 581.00 | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 470.00 | 18 912.00 | 106 558.00 | 125 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 569.00 | 19 186.00 | 109 383.00 | 128 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BZ Autres créances | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CF Disponibilités | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 076.00 | 19 186.00 | 127 890.00 | 147 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 840.00 | | | -31 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 730.00 | -31 840.00 | | -8 730.00 |
DL TOTAL (I) | -39 570.00 | -30 840.00 | | -39 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 658.00 | 109 886.00 | | 98 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 555.00 | 58 695.00 | | 60 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 3 329.00 | | 4 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 157.00 | 2 150.00 | | 3 157.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 460.00 | 174 254.00 | | 167 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 890.00 | 143 414.00 | | 127 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 236.00 | 75 596.00 | | 80 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 184.00 | | 82 184.00 | 82 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 184.00 | | 82 184.00 | 82 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 269.00 | 36 930.00 | | 82 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 999.00 | 68 770.00 | | 90 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 730.00 | -31 840.00 | | -8 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 052.00 | 15 088.00 | | 24 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 500.00 | | 70.00 | 128 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 325.00 | | | 126 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | 70.00 | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 193.00 | 11 993.00 | | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 193.00 | 11 993.00 | | 7 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 658.00 | 11 434.00 | 47 872.00 | 98 658.00 |
VI Groupe et associés | 60 555.00 | 60 555.00 | | 60 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 848.00 | 8 603.00 | 2 245.00 | 10 848.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 460.00 | 80 236.00 | 47 872.00 | 167 460.00 |