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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AP Constructions | 6 465.00 | 5 082.00 | 1 384.00 | 6 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 480.00 | 41 505.00 | 10 975.00 | 52 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 426.00 | 46 587.00 | 982 839.00 | 1 029 426.00 |
BT Marchandises | 105 992.00 | | 105 992.00 | 105 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CF Disponibilités | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 348.00 | | 125 348.00 | 125 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 773.00 | 46 587.00 | 1 108 187.00 | 1 154 773.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 358.00 | | | 96 358.00 |
DH Report à nouveau | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 211.00 | | | 110 211.00 |
DL TOTAL (I) | 278 877.00 | | | 278 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 133.00 | | | 393 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 625.00 | | | 281 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 360.00 | | | 105 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 310.00 | | | 829 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 187.00 | | | 1 108 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 837.00 | | | 503 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 862.00 | | 1 307 862.00 | 1 307 862.00 |
FG Production vendue services | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 214.00 | | 1 325 214.00 | 1 325 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 972.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 382.00 | | | 1 333 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 171.00 | | | 1 223 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 211.00 | | | 110 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 810.00 | | 616.00 | 1 028 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 330.00 | | 616.00 | 58 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 614.00 | 6 972.00 | | 39 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 614.00 | 6 972.00 | | 39 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 133.00 | 67 660.00 | 277 760.00 | 393 133.00 |
VI Groupe et associés | 281 625.00 | 281 625.00 | | 281 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 346.00 | | | 66 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 310.00 | 503 837.00 | 277 760.00 | 829 310.00 |