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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AP Constructions | 6 465.00 | 6 365.00 | 101.00 | 6 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 010.00 | 54 146.00 | 8 864.00 | 63 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 955.00 | 60 511.00 | 979 444.00 | 1 039 955.00 |
BT Marchandises | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BZ Autres créances | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CF Disponibilités | 115 869.00 | | 115 869.00 | 115 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 978.00 | | 220 978.00 | 220 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 934.00 | 60 511.00 | 1 200 423.00 | 1 260 934.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 516 566.00 | | | 516 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
DL TOTAL (I) | 557 265.00 | | | 557 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 994.00 | | | 100 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 393.00 | | | 300 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 029.00 | | | 100 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
EA Autres dettes | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 158.00 | | | 643 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 423.00 | | | 1 200 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 289.00 | | | 613 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 434.00 | | 357 434.00 | 357 434.00 |
FG Production vendue services | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 438.00 | | 363 438.00 | 363 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 409.00 | | | 367 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 710.00 | | | 337 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 076.00 | | 2 880.00 | 1 037 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 596.00 | | 2 880.00 | 66 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 100.00 | 411.00 | | 60 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 100.00 | 411.00 | | 60 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 029.00 | 100 029.00 | | 100 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 665.00 | 101 665.00 | | 101 665.00 |
UX Autres créances clients | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 994.00 | 71 125.00 | 29 869.00 | 100 994.00 |
VI Groupe et associés | 300 393.00 | 300 393.00 | | 300 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 158.00 | 613 289.00 | 29 869.00 | 643 158.00 |