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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AP Constructions | 6 465.00 | 6 294.00 | 171.00 | 6 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 180.00 | 51 942.00 | 4 238.00 | 56 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 126.00 | 58 237.00 | 974 889.00 | 1 033 126.00 |
BT Marchandises | 104 646.00 | | 104 646.00 | 104 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CF Disponibilités | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 598.00 | | 148 598.00 | 148 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 724.00 | 58 237.00 | 1 123 487.00 | 1 181 724.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 552.00 | 157 666.00 | | 329 552.00 |
DH Report à nouveau | | 110 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 962.00 | 61 675.00 | | 55 962.00 |
DL TOTAL (I) | 396 514.00 | 340 552.00 | | 396 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 668.00 | 335 996.00 | | 257 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 311.00 | 301 424.00 | | 319 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 437.00 | 113 885.00 | | 116 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 557.00 | 33 909.00 | | 33 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 973.00 | 785 215.00 | | 726 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 487.00 | 1 125 767.00 | | 1 123 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 576.00 | 527 835.00 | | 538 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 140.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 126.00 | | | 1 033 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 794.00 | 5 442.00 | | 52 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 794.00 | 5 442.00 | | 52 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 437.00 | 116 437.00 | | 116 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 668.00 | 69 271.00 | 188 397.00 | 257 668.00 |
VI Groupe et associés | 319 311.00 | 319 311.00 | | 319 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 973.00 | 538 576.00 | 188 397.00 | 726 973.00 |