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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AP Constructions | 6 465.00 | 5 713.00 | 752.00 | 6 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 180.00 | 47 081.00 | 9 099.00 | 56 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 126.00 | 52 794.00 | 980 331.00 | 1 033 126.00 |
BT Marchandises | 106 109.00 | | 106 109.00 | 106 109.00 |
BZ Autres créances | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
CF Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 436.00 | | 145 436.00 | 145 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 561.00 | 52 794.00 | 1 125 767.00 | 1 178 561.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 666.00 | | | 157 666.00 |
DH Report à nouveau | 110 211.00 | | | 110 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
DL TOTAL (I) | 340 552.00 | | | 340 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 996.00 | | | 335 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 424.00 | | | 301 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 885.00 | | | 113 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 215.00 | | | 785 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 767.00 | | | 1 125 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 835.00 | | | 527 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 426.00 | | 3 700.00 | 1 029 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 946.00 | | 3 700.00 | 58 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 587.00 | 6 207.00 | | 46 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 587.00 | 6 207.00 | | 46 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 885.00 | 113 885.00 | | 113 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 996.00 | 78 616.00 | 257 380.00 | 335 996.00 |
VI Groupe et associés | 301 424.00 | 301 424.00 | | 301 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 215.00 | 527 835.00 | 257 380.00 | 785 215.00 |