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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AP Constructions | 6 465.00 | 6 326.00 | 140.00 | 6 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 180.00 | 52 795.00 | 3 385.00 | 56 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 126.00 | 59 121.00 | 974 005.00 | 1 033 126.00 |
BT Marchandises | 105 878.00 | | 105 878.00 | 105 878.00 |
BZ Autres créances | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CF Disponibilités | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 351.00 | | 132 351.00 | 132 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 477.00 | 59 121.00 | 1 106 356.00 | 1 165 477.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 514.00 | | | 385 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 290.00 | | | 82 290.00 |
DL TOTAL (I) | 478 805.00 | | | 478 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 623.00 | | | 188 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 536.00 | | | 292 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 190.00 | | | 116 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 552.00 | | | 627 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 356.00 | | | 1 106 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 040.00 | | | 509 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 126.00 | | | 1 033 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 237.00 | 884.00 | | 58 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 237.00 | 884.00 | | 58 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 623.00 | 70 111.00 | 118 512.00 | 188 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 190.00 | 116 190.00 | | 116 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 739.00 | 322 739.00 | | 322 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 552.00 | 509 040.00 | 118 512.00 | 627 552.00 |