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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
BZ Autres créances | 1 041 364.00 | | 1 041 364.00 | 1 041 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 150.00 | | 1 082 150.00 | 1 082 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 150.00 | | 1 082 150.00 | 1 082 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -479 564.00 | -369 555.00 | | -479 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 681.00 | -110 009.00 | | -144 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 511 085.00 | 540 820.00 | | 511 085.00 |
DL TOTAL (I) | -63 159.00 | 111 256.00 | | -63 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 252.00 | 9 942.00 | | 12 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 253.00 | 55 840.00 | | 132 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 873.00 | 19 096.00 | | 19 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
EA Autres dettes | 450 058.00 | 415 638.00 | | 450 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 309.00 | 1 031 390.00 | | 1 145 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 150.00 | 1 142 646.00 | | 1 082 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 515.00 | | 95 515.00 | 95 515.00 |
FG Production vendue services | 207 883.00 | | 207 883.00 | 207 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 398.00 | | 303 398.00 | 303 398.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 908.00 | |
GE Autres charges | | | 16 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 874.00 | 398 361.00 | | 390 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 555.00 | 508 370.00 | | 535 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 681.00 | -110 009.00 | | -144 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 253.00 | 132 253.00 | | 132 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
VB T. V. A. | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VI Groupe et associés | 440 545.00 | 440 545.00 | | 440 545.00 |
VP Divers | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 265.00 | | | 990 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 141.00 | 169 376.00 | 910 765.00 | 1 080 141.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 309.00 | 615 309.00 | | 1 145 309.00 |