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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BT Marchandises | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 816.00 | 10 982.00 | 51 834.00 | 62 816.00 |
BZ Autres créances | 732 773.00 | | 732 773.00 | 732 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 797 662.00 | 10 982.00 | 786 680.00 | 797 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 662.00 | 10 982.00 | 786 680.00 | 797 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 122 460.00 | -958 303.00 | | -1 122 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 826.00 | -164 158.00 | | -209 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392 147.00 | 421 881.00 | | 392 147.00 |
DL TOTAL (I) | -890 140.00 | -650 579.00 | | -890 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 176.00 | 87 939.00 | | 84 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 103.00 | 19 085.00 | | 19 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 874.00 | | |
EA Autres dettes | 1 043 541.00 | 944 760.00 | | 1 043 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 820.00 | 1 582 657.00 | | 1 676 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 680.00 | 932 078.00 | | 786 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 708.00 | | 83 708.00 | 83 708.00 |
FG Production vendue services | 219 400.00 | | 219 400.00 | 219 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 108.00 | | 303 108.00 | 303 108.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 982.00 | |
GE Autres charges | | | 17 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 609.00 | 29 735.00 | | 30 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 354.00 | 405 343.00 | | 375 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 180.00 | 569 501.00 | | 585 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 826.00 | -164 158.00 | | -209 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 176.00 | 84 176.00 | | 84 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
UX Autres créances clients | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 586.00 | 1.00 | 11 585.00 | 11 586.00 |
VB T. V. A. | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 085.00 | 1 026 085.00 | | 1 026 085.00 |
VP Divers | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 744.00 | 680 744.00 | | 680 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 589.00 | 784 004.00 | 11 585.00 | 795 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 820.00 | 1 146 820.00 | | 1 676 820.00 |