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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 422.00 | 10 982.00 | 38 440.00 | 49 422.00 |
BZ Autres créances | 637 384.00 | | 637 384.00 | 637 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 930.00 | 10 982.00 | 677 948.00 | 688 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 930.00 | 10 982.00 | 677 948.00 | 688 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 332 287.00 | -1 122 460.00 | | -1 332 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 428.00 | -209 826.00 | | -854 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362 412.00 | 392 147.00 | | 362 412.00 |
DL TOTAL (I) | -1 774 303.00 | -890 140.00 | | -1 774 303.00 |
DP Provisions pour risques | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 288.00 | 84 176.00 | | 153 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 832.00 | 19 103.00 | | 19 832.00 |
EA Autres dettes | 1 111 131.00 | 1 043 541.00 | | 1 111 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 251.00 | 1 676 820.00 | | 1 814 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 948.00 | 786 680.00 | | 677 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 252.00 | | 95 252.00 | 95 252.00 |
FG Production vendue services | 224 288.00 | | 224 288.00 | 224 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 540.00 | | 319 540.00 | 319 540.00 |
FQ Autres produits | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 638 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -884 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 735.00 | 30 609.00 | | 29 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 369.00 | 375 354.00 | | 388 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 798.00 | 585 180.00 | | 1 242 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -854 428.00 | -209 826.00 | | -854 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 638 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 982.00 | 638 000.00 | | 10 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 288.00 | 153 288.00 | | 153 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
UX Autres créances clients | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VB T. V. A. | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 589.00 | 1 088 589.00 | | 1 088 589.00 |
VP Divers | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 613.00 | 592 613.00 | | 592 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 857.00 | 686 857.00 | | 686 857.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 251.00 | 1 284 251.00 | | 1 814 251.00 |