| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BT Marchandises | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
BZ Autres créances | 867 967.00 | | 867 967.00 | 867 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 078.00 | | 932 078.00 | 932 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 078.00 | | 932 078.00 | 932 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -958 303.00 | -764 716.00 | | -958 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 158.00 | -193 587.00 | | -164 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 421 881.00 | 451 616.00 | | 421 881.00 |
DL TOTAL (I) | -650 579.00 | -456 686.00 | | -650 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 939.00 | 25 859.00 | | 87 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 085.00 | 20 509.00 | | 19 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
EA Autres dettes | 944 760.00 | 853 254.00 | | 944 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 657.00 | 1 430 496.00 | | 1 582 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 078.00 | 973 810.00 | | 932 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 636.00 | | 109 636.00 | 109 636.00 |
FG Production vendue services | 219 628.00 | | 219 628.00 | 219 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 264.00 | | 329 264.00 | 329 264.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 277.00 | |
GE Autres charges | | | 17 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 343.00 | 397 164.00 | | 405 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 501.00 | 590 751.00 | | 569 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 158.00 | -193 587.00 | | -164 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
UX Autres créances clients | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
VB T. V. A. | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
VI Groupe et associés | 929 836.00 | 929 836.00 | | 929 836.00 |
VP Divers | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 004.00 | 144 936.00 | 675 068.00 | 820 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 096.00 | 253 028.00 | 675 068.00 | 928 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 657.00 | 1 052 657.00 | | 1 582 657.00 |