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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
BZ Autres créances | 1 025 383.00 | | 1 025 383.00 | 1 025 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 796.00 | | 1 065 796.00 | 1 065 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 796.00 | | 1 065 796.00 | 1 065 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -624 245.00 | -479 564.00 | | -624 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 471.00 | -144 680.00 | | -140 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 481 351.00 | 511 085.00 | | 481 351.00 |
DL TOTAL (I) | -233 365.00 | -63 159.00 | | -233 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 147.00 | 132 252.00 | | 166 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 247.00 | 19 873.00 | | 27 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874.00 | 873.00 | | 874.00 |
EA Autres dettes | 574 894.00 | 450 058.00 | | 574 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 161.00 | 1 145 309.00 | | 1 299 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 796.00 | 1 082 150.00 | | 1 065 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 497.00 | | 99 497.00 | 99 497.00 |
FG Production vendue services | 211 422.00 | | 211 422.00 | 211 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 919.00 | | 310 919.00 | 310 919.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 706.00 | |
GE Autres charges | | | 16 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 735.00 | 29 734.00 | | 29 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 735.00 | 29 734.00 | | 29 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 735.00 | 29 734.00 | | 29 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 785.00 | 390 873.00 | | 395 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 256.00 | 535 554.00 | | 536 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 471.00 | -144 680.00 | | -140 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 147.00 | 166 147.00 | | 166 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
UX Autres créances clients | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
VB T. V. A. | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
VI Groupe et associés | 551 948.00 | 551 948.00 | | 551 948.00 |
VP Divers | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 972.00 | | | 968 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 849.00 | 226 156.00 | 836 693.00 | 1 062 849.00 |
VW T.V.A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 161.00 | 769 161.00 | | 1 299 161.00 |