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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 322 572.00 | | 322 572.00 | 322 572.00 |
BZ Autres créances | 211 798.00 | | 211 798.00 | 211 798.00 |
CF Disponibilités | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 870.00 | | 231 870.00 | 231 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 442.00 | | 554 442.00 | 554 442.00 |
CU Autres participations | 322 572.00 | | 322 572.00 | 322 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 329 074.00 | 289 046.00 | | 329 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 935.00 | 40 029.00 | | 40 935.00 |
DL TOTAL (I) | 392 009.00 | 351 074.00 | | 392 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 254.00 | 49 664.00 | | 25 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 642.00 | 145 820.00 | | 127 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 665.00 | | 1 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 031.00 | 4 203.00 | | 6 031.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 4 514.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 433.00 | 205 866.00 | | 162 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 442.00 | 556 941.00 | | 554 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 642.00 | | | 127 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 285.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 772.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | -617.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 026.00 | 67 870.00 | | 65 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 091.00 | 27 841.00 | | 24 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 935.00 | 40 029.00 | | 40 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 572.00 | | | 322 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 572.00 | | | 322 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 803.00 | 128 803.00 | | 128 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 798.00 | 211 798.00 | | 211 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 433.00 | 162 433.00 | | 162 433.00 |