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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 322 572.00 | | 322 572.00 | 322 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BZ Autres créances | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 27 415.00 | 472 585.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 342.00 | 27 415.00 | 491 927.00 | 519 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 914.00 | 27 415.00 | 814 499.00 | 841 914.00 |
CU Autres participations | 322 572.00 | | 322 572.00 | 322 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 536 030.00 | 490 365.00 | | 536 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 676.00 | 60 665.00 | | 224 676.00 |
DL TOTAL (I) | 782 706.00 | 573 030.00 | | 782 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 782.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300.00 | 255 784.00 | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 806.00 | | 1 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 231.00 | 9 771.00 | | 19 231.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | 2 077.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 792.00 | 270 220.00 | | 31 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 499.00 | 843 251.00 | | 814 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 792.00 | 270 220.00 | | 31 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 782.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 939.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 658.00 | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 716.00 | 105 380.00 | | 297 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 040.00 | 44 715.00 | | 73 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 676.00 | 60 665.00 | | 224 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 572.00 | | | 322 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 572.00 | | | 322 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |