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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 322 572.00 | | 322 572.00 | 322 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 341 979.00 | | 341 979.00 | 341 979.00 |
CF Disponibilités | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 109.00 | | 370 109.00 | 370 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 681.00 | | 692 681.00 | 692 681.00 |
CU Autres participations | 322 572.00 | | 322 572.00 | 322 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 440 905.00 | 421 445.00 | | 440 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 460.00 | 33 460.00 | | 63 460.00 |
DL TOTAL (I) | 526 365.00 | 476 905.00 | | 526 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 289.00 | 153 078.00 | | 153 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 856.00 | | 1 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 084.00 | 8 712.00 | | 11 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 316.00 | 163 647.00 | | 166 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 681.00 | 640 552.00 | | 692 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 316.00 | 163 647.00 | | 166 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 289.00 | | | 153 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 915.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 015.00 | | 1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 265.00 | 72 355.00 | | 106 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 805.00 | 38 895.00 | | 42 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 460.00 | 33 460.00 | | 63 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 572.00 | | | 322 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 572.00 | | | 322 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 289.00 | 153 289.00 | | 153 289.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 979.00 | 341 979.00 | | 341 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 779.00 | 349 779.00 | | 349 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 316.00 | 166 316.00 | | 166 316.00 |