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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 322 572.00 | | 322 572.00 | 322 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BZ Autres créances | 246 964.00 | | 246 964.00 | 246 964.00 |
CF Disponibilités | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 897.00 | | 253 897.00 | 253 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 469.00 | | 576 469.00 | 576 469.00 |
CU Autres participations | 322 572.00 | | 322 572.00 | 322 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 370 009.00 | 329 074.00 | | 370 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 060.00 | 40 935.00 | | 32 060.00 |
DL TOTAL (I) | 424 069.00 | 392 009.00 | | 424 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 863.00 | 127 642.00 | | 140 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 1 687.00 | | 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 704.00 | 6 031.00 | | 10 704.00 |
EA Autres dettes | | 1 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 400.00 | 162 433.00 | | 152 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 469.00 | 554 442.00 | | 576 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 863.00 | | | 140 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 408.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 36.00 | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 229.00 | 65 026.00 | | 58 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 168.00 | 24 091.00 | | 26 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 060.00 | 40 935.00 | | 32 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 572.00 | | | 322 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 572.00 | | | 322 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 863.00 | 140 863.00 | | 140 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 715.00 | 250 715.00 | | 250 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |